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Unternehmensanleihen
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Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970	11.01.2021		Fälligkeit: 12.01.2029; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,500%; WKN: A2YN0A; ISIN: XS2282095970 Download pdf
Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494	11.01.2021		Fälligkeit: 12.01.2026; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSF1; ISIN: XS2282094494 Download pdf
Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769	11.01.2021		Fälligkeit: 12.07.2023; WHG+Betrag: EUR 1.000 Mio. Zinssatz: 0,000%; WKN: A2GSF0; ISIN: XS2282093769 Download pdf
Fälligkeit: 16.11.2022; WHG+Betrag: EUR 500 Mio. Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,58%; WKN: A2GSFZ; ISIN: XS2258429815	13.11.2020		Fälligkeit: 16.11.2022; WHG+Betrag: EUR 500 Mio. Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,58%; WKN: A2GSFZ; ISIN: XS2258429815 Download pdf
Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334	31.07.2019		Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334 Download pdf
Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio. Zinssatz: 1,50%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616	19.06.2019		Fälligkeit: 19.06.2026; WHG+Betrag: EUR 650 Mio. Zinssatz: 1,5%; WKN: A2GSFX; ISIN: XS2014291616 Download pdf
Fälligkeit: 20.06.2022; WHG+Betrag: EUR 1,1 Mrd. Zinssatz 0,50%; WKN: A2GSFW; ISIN: XS2014292937	19.06.2019		Fälligkeit: 20.06.2022; WHG+Betrag: EUR 1,1 Mrd. Zinssatz: 0,50%; WKN: A2GSFW; ISIN: XS2014292937 Download pdf
Fälligkeit: 27.11.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFU; ISIN: XS2003423055	27.05.2019		Fälligkeit: 27.11.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 3-Monats-Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFU; ISIN: XS2003423055 Download pdf
Fälligkeit: 05.06.2022; WHG+Betrag: EUR 400 Mio. Zinssatz 0,50%; WKN: A2GSFV; ISIN: XS2008294170	06.05.2019		Fälligkeit: 05.06.2022; WHG+Betrag: EUR 400 Mio. Zinssatz: 0,50%; WKN: A2GSFV; ISIN: XS2008294170 Download pdf
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677	14.08.2018		Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677 Download pdf
Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321	14.08.2018		Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321 Download pdf
Fälligkeit: 16.02.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594	14.08.2018		Fälligkeit: 16.02.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594 Download pdf
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526	29.09.2017		Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526 Download pdf
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480	04.07.2017		Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480 Download pdf
Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078	04.07.2017		Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078 Download pdf
Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373	02.04.2014		Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373 Download pdf
Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254	13.01.2014		Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254 Download pdf
Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd. Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585	03.09.2012		Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd. Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585 Download pdf

Asset Backed Securities

VCL Master



VCL Master C1

	Class A Notes	Class B Notes
Balance on Renewal	2,241.4m EUR	60.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	13.00 %	9.50 %
Expected Weighted Average Lives	1.96 years	2.45 years
Closing Date	25.09.2020	25.09.2020
Expected Repayment Date	June 2024	July 2024
Final Maturity Date	September 2027	September 2027
Rating (Creditreform / DBRS / S&P)	AAA(sf) / AAA(sf)/ AAA(sf)	AA-(sf) / AA (sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

VCL Master C1 - Verification Report SVI - 09-2020	25.09.2020		VCL Master C1 - Verification Report SVI - 09-2020 Download
VCL Master C1 - STS-Notification 09-2020	25.09.2020		VCL Master C1 - STS-Notification 09-2020 Download
VCL Master C1 - Rating Report S&P 2020	25.09.2020		VCL Master C1 - Rating Report S&P 2020 Download
VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2020	25.09.2020		VCL Master C1 - Rating Report DBRS 2020 Download
VCL Master C1 - Rating Report Creditreform 2020	25.09.2020		VCL Master C1 - Rating Report Creditreform 2020 Download
Offering Circular VCL Master Compartment 1 2020	25.09.2020		Offering Circular VCL Master Compartment 1 Download

Investor Report VCL Master C1 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL Master C1 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 11.2020	18.12.2020		Investor Report VCL Master C1 11.2020 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 10.2020	18.11.2020		Investor Report VCL Master C1 10.2020 Download Excel





VCL Master Residual Value Compartment 2

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	5,252.0m EUR	1,028.6m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	44.50 %	32.50 %
Expected Weighted Average Lives	2.07 years	2.32 years
Closing Date	25.09.2020	25.09.2020
Expected Repayment Date	March 2024	March 2024
Final Maturity Date	September 2027	September 2027
Rating (Creditreform / DBRS / S&P)	AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)	A+(sf) / A (high) (sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.83 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.60 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

VCL Master RV C2 - SVI - Preliminary Verification Report 09-2020	25.09.2020		VCL Master RV C2 - SVI - Preliminary Verification Report 09/2020 Download.pdf
VCL Master RV C2 - STS Notification 09-2020	25.09.2020		VCL Master RV C2 - STS Notification 09-2020 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2020	25.09.2020		VCL Master RV C2 - Rating Report S&P 2020 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2020	25.09.2020		VCL Master RV C2 - Rating Report DBRS 2020 Download pdf
VCL Master RV C2 - Rating Report Creditreform 2020	25.09.2020		VCL Master RV C2 - Rating Report Creditreform 2020 Download pdf
Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2020	25.09.2020		Offering Circular VCL Master Residual Value C2 Download pdf

Investor Report VCL Master Residual Value C2 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL Master Residual Value C2 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 11.2020	18.12.2020		Investor Report VCL Master Residual Value C2 11.2020 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 10.2020	18.11.2020		Investor Report VCL Master Residual Value C2 10.2020 Download Excel





VCL 27

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	900,0m EUR	18,2m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.20 %	5.3 %
Expected Weighted Average Lives	1.25 years	2.12 years
Closing Date	26.11.2018	26.11.2018
Expected Repayment Date	June 2022	June 2022
Legal Maturity Date	August 2024	August 2024
Rating (Creditreform / S&P / Moody´s)	AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf)	AA(sf)/ A+(sf) / Aaa(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.68 % p.a.
Issuance Price	100.192 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

New Issue Report VCL 27 - Creditreform	27.11.2018		New Issue Report VCL 27 - Creditreform Download pdf
TSI - Declaration of Undertaking	26.11.2018		TSI - Declaration of Undertaking Download pdf
New Issue Report VCL 27 - Moody's	26.11.2018		New Issue Report VCL 27 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 27 - Fitch	26.11.2018		New Issue Report VCL 27 - Fitch Download pdf
Prospectus VCL 27	20.11.2018		Prospectus VCL 27 Download pdf

Investor Report VCL 27 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL 27 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL 27 11.2020	16.12.2020		Investor Report VCL 27 11.2020 Download Excel
Investor Report VCL 27 10.2020	16.11.2020		Investor Report VCL 27 10.2020 Download Excel





VCL 28

	Class A	Class B
Initial Balance	941,0m EUR	19,0m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	5.2 %
Expected Weighted Average Lives	1,24 years	2,10 years
Closing Date	25.04.2019	25.04.2019
Expected Repayment Date	October 2021	October 2021
Legal Maturity Date	January 2025	January 2025
Rating (Creditreform / Fitch / Moody´s)	AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf)	AA-(sf)/ AA(sf) / A1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.65 % p.a.
Issuance Price	100.24 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

STS Notification	25.04.2019		STS Notification Download Excel
New Issue Report VCL 28 - Creditreform	25.04.2019		New Issue Report VCL 28 - Creditreform Download pdf
New Issue Report VCL 28 - Moody's	25.04.2019		New Issue Report VCL 28 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 28 - Fitch	25.04.2019		New Issue Report VCL 28 - Fitch Download pdf
SVI - Verification Report	18.04.2019		SVI - Verification Report Download pdf
Prospectus VCL 28	17.04.2019		Prospectus VCL 28 Download pdf
TSI - Declaration of Undertaking	01.04.2019		TSI - Declaration of Undertaking Download pdf

Investor Report VCL 28 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL 28 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL 28 11.2020	16.12.2020		Investor Report VCL 28 11.2020 Download Excel
Investor Report VCL 28 10.2020	16.11.2020		Investor Report VCL 28 10.2020 Download Excel





VCL 29

	Class A	Class B
Initial Balance	941m EUR	19m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	5.2 %
Expected Weighted Average Lives	1,25 years	2,11 years
Closing Date	25.11.2019	25.11.2019
Expected Repayment Date	December 2022	December 2022
Legal Maturity Date	September 2025	September 2025
Rating (Creditreform / S&P / Fitch)	AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)	AA-(sf)/ A+(sf) / AA-(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0,65% p.a.	1-m-EURIBOR + 0,78% p.a.
Issuance Price	100,605 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

SVI - Verification Report	25.11.2019		SVI - Verification Report Download pdf
STS Notification	25.11.2019		STS Notification Download excel
TSI - Declaration of Undertaking	25.11.2019		TSI - Declaration of Undertaking Download pdf
New Issue Report VCL 29 - Creditreform	25.11.2019		New Issue Report VCL 29 - Creditreform Download pdf
New Issue Report VCL 29 - S&P	25.11.2019		New Issue Report VCL 29 - S&P Download pdf
New Issue Report VCL 29 - Fitch	25.11.2019		Download pdf
Prospectus VCL 29	25.11.2019		Prospectus VCL 29 Download pdf

Investor Report VCL 29 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL 29 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL 29 11.2020	16.12.2020		Investor Report VCL 29 11.2020 Download Excel
Investor Report VCL 29 10.2020	16.11.2020		Investor Report VCL 29 10.2020 Download Excel





VCL 30

	Class A	Class B
Initial Balance	941m EUR	19m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	5.2 %
Expected Weighted Average Lives	1,23 years	2,08 years
Closing Date	25.03.2020	25.03.2020
Expected Repayment Date	September 2022	September 2022
Legal Maturity Date	January 2026	January 2026
Rating (Creditreform / S&P / Fitch)	AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)	AA-(sf)/ AA-(sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0,65 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0,70 % p.a.
Issuance Price	100,616 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

New Issue Report - Creditreform	19.02.2020		New Issue Report - Creditreform Download pdf
New Issue Report - Fitch	19.02.2020		New Issue Report - Fitch Download pdf
New Issue Report - S&P	19.02.2020		New Issue Report - S&P Download pdf
SVI - Verification Report VCL 30	19.02.2020		SVI - Verification Report VCL 30 Download pdf
STS Notification VCL 30	19.02.2020		STS Notification VCL 30 Download excel
Prospectus VCL 30	19.02.2020		Prospectus VCL 30 Download pdf

Investor Report VCL 30 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL 30 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL 30 11.2020	16.12.2020		Investor Report VCL 30 11.2020 Download Excel
Investor Report VCL 30 10.2020	16.11.2020		Investor Report VCL 30 10.2020 Download Excel





VCL 31

	Class A	Class B
Initial Balance	1.0bn EUR	24.1m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.20 %	4.93 %
Expected Weighted Average Lives	1.22 years	1.94 years
Closing Date	25.11.2020	25.11.2020
Expected Repayment Date	Mai 2023	Mai 2023
Legal Maturity Date	September 2026	September 2026
Rating (Fitch / S&P)	AAAsf / AAA(sf)	AA-sf / AA-(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.10 % p.a.
Issuance Price	100.598 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Verification Report VCL 31 - PCS	25.11.2020		Verification Report VCL 31 - PCS Download pdf
STS Notification VCL 31	25.11.2020		STS Notification VCL 31 Download excel
New Issue Report VCL 31 - S&P	25.11.2020		New Issue Report VCL 31 - S&P Download pdf
New Issue Report VCL 31 - Fitch	25.11.2020		New Issue Report VCL 31 - Fitch Download pdf
Prospectus VCL 31	25.11.2020		Prospectus VCL 31 Download pdf

Investor Report VCL 31 12.2020	18.01.2021		Investor Report VCL 31 12.2020 Download Excel
Investor Report VCL 31 11.2020	16.12.2020		Investor Report VCL 31 11.2020 Download Excel



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