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Unternehmensanleihen
Asset Backed Securities

Refinanzierung

Refinanzierung
der Volkswagen Leasing GmbH

Unternehmensanleihen

Fälligkeit: 11.08.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,75%; WKN: A0JCC3; ISIN: XS1273507100	07.08.2015	Fälligkeit: 11.08.2020; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 0,75%; WKN: A0JCC3; ISIN: XS1273507100 Download pdf
Fälligkeit: 05.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSFP; ISIN: XS1692348847	29.09.2017	Fälligkeit: 05.10.2020; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 0,250%; WKN: A2GSFP; ISIN: XS1692348847 Download pdf
Fälligkeit: 16.02.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594	14.08.2018	Fälligkeit: 16.02.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.25%; WKN: A2GSFR; ISIN: XS1865186594 Download pdf
Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078	04.07.2017	Fälligkeit: 06.07.2021; WHG+Betrag: EUR 1.25 Mrd. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0.45%; WKN: A2GSFM; ISIN: XS1642546078 Download pdf
Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334	31.07.2019	Fälligkeit: 02.08.2021; WHG+Betrag: EUR 600 Mio. Zinssatz: 3-Monats Euribor + 0,45%; WKN: A2GSFY; ISIN: XS2035557334 Download pdf
Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373	02.04.2014	Fälligkeit: 04.04.2022; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 2,125%; WKN: A0JCC0; ISIN: XS1050917373 Download pdf
Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd. Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585	03.09.2012	Fälligkeit: 06.09.2022; WHG+Betrag: EUR 1,0 Mrd. Zinssatz: 2,375%; WKN: A0JCCW; ISIN: XS0823975585 Download pdf
Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321	14.08.2018	Fälligkeit: 16.02.2023; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,00%; WKN: A2GSFS; ISIN: XS1865186321 Download pdf
Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254	13.01.2014	Fälligkeit: 15.01.2024; WHG+Betrag: EUR 1,25 Mrd. Zinssatz: 2,625%; WKN: A0JCCZ; ISIN: XS1014610254 Download pdf
Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526	29.09.2017	Fälligkeit: 04.04.2024; WHG+Betrag: EUR 1,00 Mrd. Zinssatz: 1,125%; WKN: A2GSFQ; ISIN: XS1692347526 Download pdf
Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480	04.07.2017	Fälligkeit: 20.01.2025; WHG+Betrag: EUR 1.00 Mrd. Zinssatz: 1,375%; WKN: A2GSFN; ISIN: XS1642590480 Download pdf
Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677	14.08.2018	Fälligkeit: 15.08.2025; WHG+Betrag: EUR 750 Mio. Zinssatz: 1,625%; WKN: A2GSFT; ISIN: XS1865186677 Download pdf

Asset Backed Securities

VCL Master



VCL Master C1

	Class A Notes	Class B Notes
Balance on Renewal	1,830.2m EUR	49.9m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	13.00 %	9.50 %
Expected Weighted Average Lives	2.01 years	2.51 years
Closing Date	25.09.2019	25.09.2019
Expected Repayment Date	June 2023	July 2023
Final Maturity Date	September 2026	September 2026
Rating (Creditreform / DBRS / S&P)	AAA(sf) / AAA(sf)/ AAA(sf)	AA-(sf) / AA (sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.25 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.70 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Offering Circular VCL Master Compartment 1 2019	20.09.2018	Offering Circular VCL Master Compartment 1 Download
New Issue Report C1 Creditreform 2019	25.09.2018	New Issue Report C1 Creditreform Download
New Issue Report C1 DBRS 2019	25.09.2017	New Issue Report C1 DBRS Download
RAC Letter C1 S&P 2019	25.09.2018	Rating Report C1 S&P Download
TSI Declaration of Undertaking 2019	25.09.2018	TSI Declaration of Undertaking Download
VCL Master C1 - STS-Notification 09-2019	09.08.2019	VCL Master C1 - Preliminary STS-Notification 08-2019 Download
VCL Master C1 - Verification Report 09-2019	09.08.2019	VCL Master C1 - Preliminary Verification Report 08-2019 Download
VCL Master C1 - Annual Account 2017	09.08.2019	VCL Master C1 - Annual Account 2017 Download
VCL Master C1 - Annual Account 2018	09.08.2019	VCL Master C1 - Annual Account 2018 Download

Investor Report VCL Master C1 08.2019	18.09.2019	Investor Report VCL Master C1 08.2019 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 09.2019	18.10.2019	Investor Report VCL Master C1 09.2019 Download Excel
Investor Report VCL Master C1 10.2019	18.11.2019	Investor Report VCL Master C1 10.2019 Download Excel





VCL Master Residual Value Compartment 2

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	4,305.9m EUR	853.1m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	44.50 %	32.50 %
Expected Weighted Average Lives	1.59 years	1.84 years
Closing Date	25.09.2019	25.09.2019
Expected Repayment Date	October 2022	December 2022
Final Maturity Date	March 2026	March 2026
Rating (Creditreform / DBRS / S&P)	AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)	A+(sf) / A (high) (sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.67 % p.a.	1-m-EURIBOR + 1.50 % p.a.
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Global Registered Note	Global Registered Note
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Offering Circular VCL Master Residual Value C2 2019	20.09.2018	Offering Circular VCL Master Residual Value C2 Download pdf
New Issue Report Creditreform 2019	25.09.2018	New Issue Report Creditreform Download pdf
Rating Letter DBRS 2019	25.09.2018	New Issue Report DBRS Download pdf
New Issue Report S&P 2019	25.09.2018	Rating Report S&P Download pdf
TSI Declaration of Undertaking 2019	25.09.2018	TSI Declaration of Undertaking Download pdf
VCL Master RV C2 - Annual Account 2017	09.08.2019	VCL Master RV C2 - Annual Account 2017 Download
VCL Master RV C2 - Annual Account 2018	09.08.2019	VCL Master RV C2 - Annual Account 2018 Download

Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2019	18.09.2019	Investor Report VCL Master Residual Value C2 08.2019 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 09.2019	18.10.2019	Investor Report VCL Master Residual Value C2 09.2019 Download Excel
Investor Report VCL Master Residual Value C2 10.2019	18.11.2019	Investor Report VCL Master Residual Value C2 10.2019 Download Excel





VCL 25

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	1,500m EUR	34.5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.20 %	5.04 %
Expected Weighted Average Lives	1.18 years	1.93 years
Closing Date	27.11.2017	27.11.2017
Expected Repayment Date	May 2020	May 2020
Legal Maturity Date	September 2023	September 2023
Rating (Creditreform / Moody´s / S&P)	AAA(sf) / Aaa(sf) / AAA(sf)	A+(sf) / Aaa(sf) / AA+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.42 % p.a.
Issuance Price	100,32 %	100,00 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 25	23.11.2017	Prospectus VCL 25 Download pdf
New Issue Report Moody's	27.11.2017	New Issue Report Moody's Download pdf
New Issue Report S&P	27.11.2017	New Issue Report S&P Download pdf
New Issue Report Creditreform	27.11.2017	New Issue Report Creditreform Download pdf
TSI Declaration of untertaking	27.11.2017	TSI Declaration of untertaking Download pdf

Investor Report VCL 25 08.2019	16.09.2019	Investor Report VCL 25 08.2019 Download Excel
Investor Report VCL 25 09.2019	17.10.2019	Investor Report VCL 25 09.2019 Download Excel
Investor Report VCL 25 10.2019	18.11.2019	Investor Report VCL 25 10.2019 Download Excel





VCL 26

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	1500,0m EUR	33,5m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.20 %	5.1 %
Expected Weighted Average Lives	1.17 years	1.94 years
Closing Date	25.04.2018	25.04.2018
Expected Repayment Date	September 2020	September 2020
Legal Maturity Date	February 2024	February 2024
Rating (Creditreform / S&P / Moody´s)	AAA(sf) / Aaa(sf) / AAA(sf)	A+(sf) / AA-(sf) / A+(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.
Issuance Price	100.346 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 26	23.04.2018	Prospectus VCL 26 Download pdf
New Issue Report Creditreform	25.04.2018	New Issue Report Creditreform Download pdf
New Issue Report Moody's	25.04.2018	New Issue Report Moody's Download pdf
New Issue Report S&P	25.04.2018	New Issue Report S&P Download pdf
TSI Selbstverpflichtungserklärung	25.04.2018	TSI Selbstverpflichtungserklärung Download pdf

Investor Report VCL 26 08.2019	16.09.2019	Investor Report VCL 26 08.2019 Download Excel
Investor Report VCL 26 09.2019	17.10.2019	Investor Report VCL 26 09.2019 Download Excel
Investor Report VCL 26 10.2019	18.11.2019	Investor Report VCL 26 10.2019 Download Excel





VCL 27

	Class A Notes	Class B Notes
Initial Balance	900,0m EUR	18,2m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.20 %	5.3 %
Expected Weighted Average Lives	1.25 years	2.12 years
Closing Date	26.11.2018	26.11.2018
Expected Repayment Date	June 2022	June 2022
Legal Maturity Date	August 2024	August 2024
Rating (Creditreform / S&P / Moody´s)	AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf)	AA-(sf)/ A+(sf) / A1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.68 % p.a.
Issuance Price	100.192 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 27	20.11.2018	Prospectus VCL 27 Download pdf
New Issue Report VCL 27 - Fitch	26.11.2018	New Issue Report VCL 27 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 27 - Moody's	26.11.2018	New Issue Report VCL 27 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 27 - Creditreform	27.11.2018	New Issue Report VCL 27 - Creditreform Download pdf
TSI - Declaration of Undertaking	26.11.2018	TSI - Declaration of Undertaking Download pdf

Investor Report VCL 27 08.2019	16.09.2019	Investor Report VCL 27 08.2019 Download Excel
Investor Report VCL 27 09.2019	17.10.2019	Investor Report VCL 27 09.2019 Download Excel
Investor Report VCL 27 10.2019	18.11.2019	Investor Report VCL 27 10.2019 Download Excel





VCL 28

	Class A	Class B
Initial Balance	941,0m EUR	19,0m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	5.2 %
Expected Weighted Average Lives	1,24 years	2,10 years
Closing Date	25.04.2019	25.04.2019
Expected Repayment Date	October 2021	October 2021
Legal Maturity Date	January 2025	January 2025
Rating (Creditreform / S&P / Moody´s)	AAA(sf) / AAA(sf) / Aaa(sf)	AA-(sf)/ A+(sf) / A1(sf)
Coupon	1-m-EURIBOR + 0.40 % p.a.	1-m-EURIBOR + 0.65 % p.a.
Issuance Price	100.24 %	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Prospectus VCL 28	17.04.2019	Prospectus VCL 28 Download pdf
New Issue Report VCL 28 - Fitch	25.04.2019	New Issue Report VCL 28 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 28 - Moody's	25.04.2019	New Issue Report VCL 28 - Moody's Download pdf
New Issue Report VCL 28 - Creditreform	25.04.2019	New Issue Report VCL 28 - Creditreform Download pdf
TSI - Declaration of Undertaking	01.04.2019	TSI - Declaration of Undertaking Download pdf
STS Notification	25.04.2019	STS Notification Download Excel
SVI - Verification Report	18.04.2019	SVI - Verification Report Download pdf

Investor Report VCL 28 08.2019	16.09.2019	Investor Report VCL 28 08.2019 Download Excel
Investor Report VCL 28 09.2019	17.10.2019	Investor Report VCL 28 09.2019 Download Excel
Investor Report VCL 28 10.2019	18.11.2019	Investor Report VCL 28 10.2019 Download Excel





VCL 29

	Class A	Class B
Initial Balance	941 m EUR	19 m EUR
Ranking	Senior	Junior
Initial Credit Enhancement	7.10 %	5.2 %
Expected Weighted Average Lives	[1,25 years]	[2,11 years]
Closing Date	[25.11.2019][	[25.11.2019]
Expected Repayment Date	[June 2022]	[June 2022]
Legal Maturity Date	[June 2025]	[June 2025]
Rating (Creditreform / S&P / Fitch)	[AAA(sf) / AAA(sf) / AAA(sf)]	[AA-(sf)/ AA-(sf) / A+(sf)]
Coupon	1-m-EURIBOR + 0,65% p.a.	1-m-EURIBOR + 0,78% p.a.
Issuance Price	100,605%	100 %
Denomination	100,000 EUR	100,000 EUR
Payment Frequency	monthly	monthly
Redemption	sequential / pro rata / pass through	sequential / pro rata / pass through
Form	Registered Notes (Reg S)	Registered Notes (Reg S)
Listing	Luxembourg Stock Exchange	Luxembourg Stock Exchange

Preliminary Prospectus VCL 29	16.10.2019	Preliminary Prospectus VCL 29 Download pdf
New Issue Report VCL 29 - Fitch	16.10.2019	New Issue Report VCL 29 - Fitch Download pdf
New Issue Report VCL 29 - S&P	16.10.2019	New Issue Report VCL 29 - S&P Download pdf
New Issue Report VCL 29 - Creditreform	16.10.2019	New Issue Report VCL 29 - Creditreform Download pdf
VCL 29 - Investor Presentation	16.10.2019	VCL 29 - Investor Presentation Download pdf
VCL 29 - Term Sheet	16.10.2019	VCL 29 - Term Sheet Download pdf
VCL 29 - Data Package	16.10.2019	VCL 29 - Data Package Download pdf
VCL 29 - Preliminary STS Notification	16.10.2019	VCL 29 - Preliminary STS Notification Download Excel
VCL 29 - SVI - Preliminary Verification Report	16.10.2019	SVI - Verification Report Download pdf

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